大成基金管理有限公司
關于大成港股通機遇混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 05 月 21 日
基金名稱 大成港股通機遇混合型證券投資基金
基金簡稱 大成港股通機遇混合
基金主代碼 024159
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025 年 5 月 20 日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 寧波銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》等相關法律法規以及《大成港股通機遇
混合型證券投資基金基金合同》、《大成港股通機遇混合型
證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額類別的基金 大成港股通機遇混合 A 大成港股通機遇混合 C
簡稱
下屬基金份額類別的交易 024159 024160
代碼
基金募集申請獲中國證監會注冊 證監許可【2025】794 號
的文號
基金募集期間 自 2025 年 5 月 6 日起到 2025 年 5 月 16 日
驗資機構名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日 2025 年 5 月 20 日
期
募集有效認購總戶數（單位：戶） 384
份額級別 大 成 港 股 通 機 大成港股通機遇 合計
遇混合 A 混合 C
募集期間凈認購金額（單位：人民 394,437.02 222,141,454.22 222,535,891.24
幣元）
認購資金在募集期間產生的利息 72.25 19,972.48 20,044.73
（單位：人民幣元）
募集份額 有效認購份額 394,437.02 222,141,454.22 222,535,891.24
（單位： 利息結轉的份額 72.25 19,972.48 20,044.73
份）
合計 394,509.27 222,161,426.70 222,555,935.97
募集 期 間 認購的基金份額（單 0.00 0.00 0.00
基金 管 理 位：份）
人運 用 固 占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
有資 金 認 其他 需要說明的 事 - - -
購本 基 金 項
情況
募 集 期 間 認購的基金份額（單 189.64 1,351.17 1,540.81
基 金 管 理 位： 份）
人 的 從 業 占基金總份額比例 0.0481% 0.0006% 0.0007%
人 員 認 購
本 基 金 情
況
募集期限屆滿基金是否符合法律 是
法規規定的辦理基金備案手續的
條件
向中國證監會辦理基金備案手續 2025 年 5 月 20 日
獲得書面確認的日期
注：
由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
間為 0；本基金的基金經理認購本基金份額總量的數量區間為 0。
過本基金管理人的網站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務電話（400-888-5558）
查詢交易確認情況。
間在申購開始公告中規定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖
回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基
金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
大成基金管理有限公司
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